饮料ETF : 建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

时间:2021年11月25日 20:00:44 中财网
原标题:饮料ETF : 建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告














建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资
基金基金合同生效公告









































公告送出日期:2021年11月26日






1. 公告基本信息

基金名称

建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金

基金简称

建信中证饮料主题ETF(场内简称:饮料ETF)

基金主代码

159789

基金运作方式

交易型开放式

基金合同生效日

2021年11月25日

基金管理人名称

建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称

中国国际金融股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》以及《建信中证饮料主题交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》、《建信中证饮料主
题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》



2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文


证监许可[2021]2435号

基金募集期间

自2021年11月8日

至 2021年11月19日 止

验资机构名称

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期

2021年11月25日

募集有效认购总户数(单位:户)

1,735

募集期间净认购金额(单位:人民币元)

258,869,662.00

认购资金在募集期间产生的利息(单
位:人民币元)

9,377.26

募集份额(单
位:份)

有效认购份额

258,869,662.00

利息结转的份额

9,377.00

合计

258,879,039.00

募集期间基金
管理人运用固
有资金认购本
基金情况

认购的基金份额(单
位: 份)

-

占基金总份额比例

-

其他需要说明的事项



募集期间基金
管理人的从业
人员认购本基
金情况

认购的基金份额(单
位: 份)

-

占基金总份额比例

-

募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件



向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期

2021年11月25日



注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中
列支。



(2)网上现金认购、网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金份
额归投资人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准;投资人进行网下股票认购的,认
购股票由发售代理机构予以冻结,该等股票自认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间
所产生的权益归认购投资人本人所有。


(3)募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人和该只基金的基金
经理持有该只基金份额总量的数量区间分别为0、0、0和0,前述所指基金份额总量的数量
区间为0、0至10万份(含)、10万份至50万份(含)、50万份至100万份(含)、100万份
以上。


3. 其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时
间在申购开始公告中规定。


基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时
间在赎回开始公告中规定。


在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。


基金份额持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查
询和打印,或通过本基金管理人的网站:www.ccbfund.cn或客户服务电话:
400-81-95533(免长途通话费)查询交易确认情况。


风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。


特此公告。








建信基金管理有限责任公司

2021年11月26日


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